Özel Sermaye ve Riskten Korunma Fonu Arasındaki Fark

Net değeri yüksek kişiler veya firmalar özel olarak tutulan veya herhangi bir borsaya kote olmayan şirketlere yatırım yaptığında, Özel sermaye. Diğer yandan, Risk fonu farklı strateji ve tekniklerin yardımıyla iyi getiriler elde etmek için çeşitli yüksek net değere sahip bireylerin veya firmaların paralarını çeşitli finansal araçlara havuzlayan bir tür yatırım fonu anlamına gelir.

Özel sermaye ve riskten korunma fonu, LLP (Limited Sorumluluk Ortaklığı) veya LLC (Limited Sorumluluk Şirketi) olarak kurulan akredite yatırımcılara yaklaşan bir yatırım fonu biçimidir. Makale alıntısı size bir riskten korunma fonu ile özel sermaye arasındaki tüm önemli farklılıkları sunar.

İçerik: Özel Sermaye ve Hedge Fonu

1. Karşılaştırma Tablosu
2. Tanım
3. Temel Farklılıklar
4. Sonuç

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma Esası	Özel sermaye	Risk fonu
anlam	Özel sermaye, özel sermayeli bir kuruluştaki Özel Sermaye firmalarının mülkiyet payını gösteren sermaye sermayesini ifade eder.	Finansal riskten korunma fonu, çeşitli risk yönetimi tekniklerini kullanarak çeşitli finansal ürünlere yatırım yapmak için yatırımcıların fonlarını toplayan yatırım caddesidir..
Risk içerir	Az	Nispeten yüksek
Amaç	Küçük ve hasta şirketleri satın almak, performansını iyileştirmek ve daha sonra daha yüksek fiyata satmak.	Daha kısa sürede maksimum getiri sağlamak.
Üzerinde yoğunlaşır	Uzun vadeli kâr potansiyeli	Kısa vadeli kâr potansiyeli
Yatırım	Doğrudan şirketlere yatırım yapılır	Yüksek likit varlıklara yatırım yapılır

Özel Sermaye Tanımı

Basit bir ifadeyle, özel sermaye, eşitliği özel olarak artırmak anlamına gelir. Halka açık olmayan bir şirkette veya kaldıraçlı satın alma ile düşük performans gösteren bir şirkete yüksek net değerli bireyler, kurumsal yatırımcılar, üniversite vakıfları, emeklilik fonları, bankalar ve sigorta şirketleri vb. Tarafından yatırım yapıldığında, özel sermaye.

Çeşitli yatırımcıların şirkette önemli bir ilgi ve kontrol sahibi olmak amacıyla paralarını bir araya getirdikleri kayıt dışı bir yatırım caddesidir. Amacı, daha sonra başlangıçta yatırım yapılandan daha yüksek bir fiyatla satmak için yönetimde değişiklikler yaparak, işlemleri modernize ederek vb. Yatırımcılar genellikle ömrü boyunca fonla belirli bir miktar yatırım yapmayı taahhüt ederler.

Hem risk sermayesini hem de büyüme sermayesini içerir. Risk sermayesi, risk sermayesi kapitalistlerinin küçük özel şirketlere ilk aşamalarında yatırdıkları sermaye iken, büyüme sermayesi mevcut büyük şirketlere genişleme amacıyla sağlanan fonları ifade eder..

Hedge Fonunun Tanımı

Genel olarak halka açık olmayan, sadece seçilen müşterilere sunulan özel bir yatırım aracına riskten korunma fonu denir. Zengin yatırımcıların fonlarını, belirtilen risk seviyesine karşı iyi getiri elde etmek için bir dizi yatırım tekniği yardımıyla bir dizi menkul kıymete yatırım yapmak için toplar..

Riskten korunma fonu profesyonel olarak bir yatırım yönetim firması tarafından yönetilmektedir. Bunlar, piyasada yaşanan gerileme sırasında sermayeyi korumak için stratejik kısa pozisyonlara sahip olmalarını sağlayan halka açık yatırım fonlarına kıyasla daha az düzenlemeyle karşı karşıya olan hafifçe düzenlenmiş fonlardır..

Hedge fonları, iyi getiri elde etmek için bir dizi modern yatırım stratejisi kullanan kapsamlı bir şekilde planlanmış ve kontrol edilen yatırım portföyüdür. Stratejiler, ulusal ve uluslararası pazarda kaldıraçlı, uzun, kısa pozisyonlar içerebilir.

Özel Sermaye ve Riskten Korunma Fonu Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen hususlar, özel sermaye ve riskten korunma fonu arasındaki farkı tartışmaktadır:

1. Özel sermaye, özel şirket tarafından yüksek net değere sahip bireyler veya firmalar, büyük kurumsal yatırımcılar, vb. Tarafından getirilen yatırım fonları olarak anlaşılabilir. Buna karşılık, finansal riskten korunma fonları, genellikle yüksek net değerli bireylere veya firmalara açık olan kolektif bir yatırım aracını ifade eder. yatırım stratejilerini kullanarak çeşitli menkul kıymetlere yatırım yapmak.
2. Özel sermayenin temel amacı, küçük ve finansal olarak sıkıntılı şirketleri satın almak, farklı stratejiler kullanarak ve daha sonra onu özel olarak ya da halka arz yoluyla kârla satarak performansını artırmaktır. Buna karşın, bir finansal riskten korunma fonunun temel amacı azami getiri elde etmektir..
3. Hem özel sermaye hem de hedge fonu daha güvenli bir yatırım için yüksek riskli yatırımları olumsuz etkilediğinden. Riskten korunma fonları, riskten korunma fonları çok daha kısa sürede mümkün olan en yüksek getiriyi sağlama eğiliminde olduğundan, riskten korunma fonunda özel sermayeye kıyasla yüksektir
4. Özel sermaye durumunda, fonlar özel şirketlerin sermaye ve borçlarına yeniden yatırılır, böylece fonlar en az 3 ila 5 yıllık bir süre boyunca kilitlenir. Aksine, riskten korunma fonları kısa bir süre için likit varlıklara yatırılmaktadır..
5. Özel sermayede yatırım, doğrudan özel şirket satın alınarak şirkete yapılır. Diğer taraftan, finansal riskten korunma fonlarında yatırım, hisse senetleri, bonolar, para birimleri, arbitraj vb. Gibi nakde kolayca dönüştürülebilen oldukça likit varlıklara yapılır..

Sonuç

Genel olarak, özel sermaye yatırımı, hedef işletmenin likit olmayan varlıklarına uzun vadeli yatırımlara yöneliktir. Diğer taraftan, finansal riskten korunma fonları, kolayca nakde çevrilebilen ve işletme üzerinde doğrudan kontrol sağlamayan kısa vadeli likit varlıklara odaklanmıştır..